长城优选增强六个月混合C (009830.jj)长城基金管理有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0166元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选增强六个月混合A | ||||
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长城优选增强六个月混合C(009830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 76.43万元 | 0.80% | 14.33万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 220.38万元 | 0.80% | 41.32万元 | 0.15% |
| 2023-09-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 123.96万元 | 0.80% | 23.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 386.28万元 | 0.80% | 72.43万元 | 0.15% |
