长城优选增强六个月混合C (009830.jj)长城基金管理有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0166元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选增强六个月混合A | ||||
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长城优选增强六个月混合C(009830) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 537.70万 | 534.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 602.49万 | 601.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 688.34万 | 686.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 774.88万 | 779.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 801.05万 | 804.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 927.35万 | 926.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,143.80万 | 1,124.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,345.57万 | 1,345.30万元 | -- |
