创金合信泰博66个月定开债券 (009833.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0403元基金经理闫一帆 、 吕沂洋 、 孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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创金合信泰博66个月定开债券(009833) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,400.21万元 | 0.77% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,400.31万元 | 0.77% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,400.06万元 | 0.77% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,400.28万元 | 0.77% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,400.05万元 | 0.78% | 3.30% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,400.04万元 | 0.78% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,400.39万元 | 0.78% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.01 元 | 80.00亿 | 8,000.04万元 | 0.97% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,399.99万元 | 0.78% | 3.13% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.008 元 | 80.01亿 | 6,400.47万元 | 0.78% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.008 元 | 80.00亿 | 6,400.05万元 | 0.78% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.008 元 | 80.01亿 | 6,400.49万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
