创金合信泰博66个月定开债券 (009833.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0403元基金经理闫一帆 、 吕沂洋 、 孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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创金合信泰博66个月定开债券(009833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 614.89万元 | 0.15% | 204.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,230.63万元 | 0.15% | 410.21万元 | 0.05% |
| 2023-07-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 609.43万元 | 0.15% | 203.14万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,223.09万元 | 0.15% | 407.70万元 | 0.05% |
