渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 (009836.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理李杨 、 高延龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.005 元 | 80.00亿 | 4,000.05万元 | 0.49% | 3.55% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.99万元 | 0.98% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.005 元 | 80.00亿 | 4,000.18万元 | 0.49% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.016 元 | 80.01亿 | 1.28亿元 | 1.58% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.02 元 | 80.01亿 | 1.60亿元 | 1.95% | 3.83% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 80.01亿 | 8,000.62万元 | 0.99% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0091 元 | 80.00亿 | 7,280.33万元 | 0.90% | |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.0404 元 | 80.00亿 | 3.23亿元 | 3.88% | 3.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
