东财量化精选混合A (009840.jj)西藏东财基金管理有限公司持有人户数5,892.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7705元基金经理吴逸管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率209.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金东财量化精选混合C | ||||
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东财量化精选混合A(009840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-12-30 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-12-27 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-12-26 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-12-25 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-24 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-12-23 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-12-20 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-12-19 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-12-18 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-12-17 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-12-16 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-12-13 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-12-12 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-12-11 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-12-10 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-12-09 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-12-06 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-12-05 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-12-04 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-12-03 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-12-02 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-11-29 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-28 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-27 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-26 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-25 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-22 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-11-21 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-11-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-11-19 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-11-18 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-11-15 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-11-14 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-13 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-12 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-11 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-11-08 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-07 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-06 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-11-05 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-04 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-01 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-10-31 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-10-30 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-10-29 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-10-28 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-10-25 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-10-24 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-10-23 | 0.7797元 | 0.7797元 |
