东财量化精选混合A (009840.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6820元基金经理吴逸管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率861.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% |
| 相关基金: | 主从基金东财量化精选混合C | ||||
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东财量化精选混合A(009840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-25 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-24 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-23 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-22 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-19 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-18 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-17 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-16 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-15 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-12 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-11 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-10 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-09 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-08 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-05 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-04 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-03 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-02 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-01 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-28 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-27 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-06-26 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-25 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-06-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-21 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-06-20 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-19 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-06-18 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-17 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-14 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-06-13 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-06-12 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-06-11 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-07 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-06-06 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-06-05 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-04 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-03 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-05-31 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-05-30 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-05-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-05-28 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-05-27 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-05-24 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-23 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-05-22 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-05-21 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-05-20 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-05-17 | 0.7175元 | 0.7175元 |
