华泰紫金丰安27个月定开债券发起C (009845.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理陈利 、 肖芳芳 、 刘鹏飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | ||||
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 125.90亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 125.90亿 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,018.05万 | 0.40% |
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