华泰紫金丰安27个月定开债券发起C (009845.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0009元基金经理肖芳芳 、 刘鹏飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | ||||
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 52.26万 | 51.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 52.57万 | 51.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.24万 | 51.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 51.94万 | 51.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.26万 | 51.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 51.94万 | 51.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 52.21万 | 51.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 49.93万 | 49.87万元 | -- |
