国富港股通远见价值混合A (009846.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数2.89万 | 成立日期 | 2020-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6673元基金经理徐成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率365.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.87% |
| 相关基金: | 主从基金国富港股通远见价值混合C | ||||
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 772.98万元 | 1.50% | 128.83万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,131.90万元 | 1.50% | 355.32万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,192.03万元 | 1.50% | 198.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,357.07万元 | 1.50% | 392.85万元 | 0.25% |
