国富港股通远见价值混合A (009846.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数2.89万 | 成立日期 | 2020-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6673元基金经理徐成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率365.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.87% |
| 相关基金: | 主从基金国富港股通远见价值混合C | ||||
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国富港股通远见价值混合A(009846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-12-26 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-12-25 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-12-24 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-12-23 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-12-20 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-12-19 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-12-18 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-12-17 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-12-16 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-12-13 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-12-12 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-12-11 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-12-10 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-12-09 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-12-06 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-12-05 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-12-04 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-03 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-12-02 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-11-29 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-11-28 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-27 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-11-26 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-11-25 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-11-22 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-11-21 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-20 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-11-19 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-11-18 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-11-15 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-11-14 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-11-13 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-11-12 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-11-11 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-11-08 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-11-07 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-11-06 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-11-05 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-11-04 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-11-01 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-10-31 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-10-30 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-10-29 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-10-28 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-10-25 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-24 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-10-23 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-22 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-10-21 | 0.6933元 | 0.6933元 |
