中加优势企业混合A (009853.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0006元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率547.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金中加优势企业混合C | ||||
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中加优势企业混合A(009853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-06-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-06-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-05-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-05-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-05-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-05-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-05-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-05-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
