中加优势企业混合A (009853.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2,055.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1425元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率631.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中加优势企业混合C | ||||
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中加优势企业混合A(009853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-18 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-12-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-12-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-12-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-12-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-12-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-12-04 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-02 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-11-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-11-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-06 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-01 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-10-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-23 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-10-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-15 | 1.0948元 | 1.0948元 |
