中加新兴成长混合A (009855.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8696元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴成长混合C | ||||
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中加新兴成长混合A(009855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-26 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-25 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-24 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-23 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-22 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-19 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-18 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-17 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-16 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-11 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-09 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-08 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-04 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-03 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-01 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-27 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-26 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-25 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-24 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-20 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-14 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-11 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-07 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-05-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-05-30 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-05-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-05-28 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-05-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-05-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-21 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
