银华乐享混合A (009859.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5005元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.53% |
| 相关基金: | 主从基金银华乐享混合C | ||||
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银华乐享混合A(009859) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 93.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.11万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 132.11万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,622.17万 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 23.39万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 67.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,319.39万 | 18.14% |
| 房地产业 | 1,534.22万 | 5.23% |
| 采矿业 | 149.72万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.50万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.68万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 476.40万 | 1.62% |
| 消费者非必需品 | 55.18万 | 0.19% |
| 消费者常用品 | 24.48万 | 0.08% |
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