银华乐享混合A (009859.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5005元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.53% |
| 相关基金: | 主从基金银华乐享混合C | ||||
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银华乐享混合A(009859) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2.32亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 3.27亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.58亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 4.53亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 4.33亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 4.40亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 4.96亿 | 5.47亿元 | -- |
