易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj)中证银行易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.2636元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证银行ETF联接（LOF）A目标基金易方达中证银行ETF | ||||
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易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.42万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 43.42万 | 0.04% | |
| 2 | 基金投资 | 9.13亿 | 93.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,568.30万 | 3.67% |
| (其中) 债券 | 3,568.30万 | 3.67% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,066.81万 | 2.12% |
| 5 | 其他资产 | 252.84万 | 0.26% |
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