招商景气优选股票A (009864.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5114元基金经理付斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气优选股票C | ||||
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招商景气优选股票A(009864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-07-30 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-07-29 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-07-26 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-25 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-07-24 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-23 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-07-22 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-19 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-07-18 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-07-17 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-07-16 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-15 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-12 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-11 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-07-10 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-07-09 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-07-08 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-07-05 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-07-04 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-07-03 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-07-02 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-01 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-06-28 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-06-27 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-06-26 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-06-25 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-24 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-06-21 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-06-20 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-06-19 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-06-18 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-06-17 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-06-14 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-06-13 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-06-12 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-06-11 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-06-07 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-06-06 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-05 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-06-04 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-06-03 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-05-31 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-05-30 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-05-29 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-05-28 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-05-27 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-05-24 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-05-23 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-05-22 | 0.5504元 | 0.5504元 |
