嘉实产业先锋混合A (009869.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7590元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.05% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 633.05万元 | 1.20% | 105.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,889.87万元 | 1.20% | 314.98万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,044.51万元 | 1.50% | 174.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,499.59万元 | 1.50% | 416.60万元 | 0.25% |
