嘉实产业先锋混合A (009869.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7590元基金经理姚志鹏 、 熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.05% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业先锋混合C | ||||
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嘉实产业先锋混合A(009869) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 9.37亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 7.70亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.27亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 9.59亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.52亿 | 13.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 10.47亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 10.86亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 11.17亿 | 13.67亿元 | -- |
