景顺长城景瑞收益债券C类 (009871.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数5.28万 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1301元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景瑞收益债券C类(009871) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 9,811.86万 | 8,478.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1.35亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,857.96万 | 6,759.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 7,349.35万 | 6,340.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,259.53万 | 8,017.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 9,175.88万 | 8,003.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 9,293.52万 | 8,180.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 9,655.43万 | 8,572.69万元 | -- |
