景顺长城景瑞收益债券C类 (009871.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数5.28万 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1301元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券A类 | ||||
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景顺长城景瑞收益债券C类(009871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1301元 | 1.2253元 |
| 2024-12-20 | 1.1792元 | 1.2249元 |
| 2024-12-19 | 1.1786元 | 1.2243元 |
| 2024-12-18 | 1.1789元 | 1.2246元 |
| 2024-12-17 | 1.1793元 | 1.2250元 |
| 2024-12-16 | 1.1795元 | 1.2252元 |
| 2024-12-13 | 1.1784元 | 1.2241元 |
| 2024-12-12 | 1.1771元 | 1.2228元 |
| 2024-12-11 | 1.1766元 | 1.2223元 |
| 2024-12-10 | 1.1766元 | 1.2223元 |
| 2024-12-09 | 1.1748元 | 1.2205元 |
| 2024-12-06 | 1.1743元 | 1.2200元 |
| 2024-12-05 | 1.1741元 | 1.2198元 |
| 2024-12-04 | 1.1732元 | 1.2189元 |
| 2024-12-03 | 1.1721元 | 1.2178元 |
| 2024-12-02 | 1.1716元 | 1.2173元 |
| 2024-11-29 | 1.1689元 | 1.2146元 |
| 2024-11-28 | 1.1678元 | 1.2135元 |
| 2024-11-27 | 1.1672元 | 1.2129元 |
| 2024-11-26 | 1.1666元 | 1.2123元 |
| 2024-11-25 | 1.1660元 | 1.2117元 |
| 2024-11-22 | 1.1653元 | 1.2110元 |
| 2024-11-21 | 1.1648元 | 1.2105元 |
| 2024-11-20 | 1.1642元 | 1.2099元 |
| 2024-11-19 | 1.1639元 | 1.2096元 |
| 2024-11-18 | 1.1638元 | 1.2095元 |
| 2024-11-15 | 1.1636元 | 1.2093元 |
| 2024-11-14 | 1.1630元 | 1.2087元 |
| 2024-11-13 | 1.1628元 | 1.2085元 |
| 2024-11-12 | 1.1624元 | 1.2081元 |
| 2024-11-11 | 1.1614元 | 1.2071元 |
| 2024-11-08 | 1.1607元 | 1.2064元 |
| 2024-11-07 | 1.1602元 | 1.2059元 |
| 2024-11-06 | 1.1593元 | 1.2050元 |
| 2024-11-05 | 1.1591元 | 1.2048元 |
| 2024-11-04 | 1.1588元 | 1.2045元 |
| 2024-11-01 | 1.1583元 | 1.2040元 |
| 2024-10-31 | 1.1575元 | 1.2032元 |
| 2024-10-30 | 1.1574元 | 1.2031元 |
| 2024-10-29 | 1.1577元 | 1.2034元 |
| 2024-10-28 | 1.1580元 | 1.2037元 |
| 2024-10-25 | 1.1585元 | 1.2042元 |
| 2024-10-24 | 1.1592元 | 1.2049元 |
| 2024-10-23 | 1.1595元 | 1.2052元 |
| 2024-10-22 | 1.1607元 | 1.2064元 |
| 2024-10-21 | 1.1612元 | 1.2069元 |
| 2024-10-18 | 1.1614元 | 1.2071元 |
| 2024-10-17 | 1.1607元 | 1.2064元 |
| 2024-10-16 | 1.1596元 | 1.2053元 |
| 2024-10-15 | 1.1592元 | 1.2049元 |
