景顺长城景瑞收益债券C类 (009871.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1845元基金经理何江波 、 李曾卓卓 、 WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景瑞收益债券A类 | ||||
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景顺长城景瑞收益债券C类(009871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1845元 | 1.2065元 |
| 2024-07-25 | 1.1844元 | 1.2064元 |
| 2024-07-24 | 1.1844元 | 1.2064元 |
| 2024-07-23 | 1.1844元 | 1.2064元 |
| 2024-07-22 | 1.1843元 | 1.2063元 |
| 2024-07-19 | 1.1842元 | 1.2062元 |
| 2024-07-18 | 1.1841元 | 1.2061元 |
| 2024-07-17 | 1.1841元 | 1.2061元 |
| 2024-07-16 | 1.1840元 | 1.2060元 |
| 2024-07-15 | 1.1840元 | 1.2060元 |
| 2024-07-12 | 1.1840元 | 1.2060元 |
| 2024-07-11 | 1.1839元 | 1.2059元 |
| 2024-07-10 | 1.1838元 | 1.2058元 |
| 2024-07-09 | 1.1838元 | 1.2058元 |
| 2024-07-08 | 1.1835元 | 1.2055元 |
| 2024-07-05 | 1.1839元 | 1.2059元 |
| 2024-07-04 | 1.1842元 | 1.2062元 |
| 2024-07-03 | 1.1843元 | 1.2063元 |
| 2024-07-02 | 1.1840元 | 1.2060元 |
| 2024-07-01 | 1.1829元 | 1.2049元 |
| 2024-06-28 | 1.1840元 | 1.2060元 |
| 2024-06-27 | 1.1838元 | 1.2058元 |
| 2024-06-26 | 1.1830元 | 1.2050元 |
| 2024-06-25 | 1.1826元 | 1.2046元 |
| 2024-06-24 | 1.1822元 | 1.2042元 |
| 2024-06-21 | 1.1832元 | 1.2052元 |
| 2024-06-20 | 1.1839元 | 1.2059元 |
| 2024-06-19 | 1.1848元 | 1.2068元 |
| 2024-06-18 | 1.1849元 | 1.2069元 |
| 2024-06-17 | 1.1842元 | 1.2062元 |
| 2024-06-14 | 1.1846元 | 1.2066元 |
| 2024-06-13 | 1.1841元 | 1.2061元 |
| 2024-06-12 | 1.1852元 | 1.2072元 |
| 2024-06-11 | 1.1844元 | 1.2064元 |
| 2024-06-07 | 1.1840元 | 1.2060元 |
| 2024-06-06 | 1.1835元 | 1.2055元 |
| 2024-06-05 | 1.1835元 | 1.2055元 |
| 2024-06-04 | 1.1837元 | 1.2057元 |
| 2024-06-03 | 1.1822元 | 1.2042元 |
| 2024-05-31 | 1.1837元 | 1.2057元 |
| 2024-05-30 | 1.1837元 | 1.2057元 |
| 2024-05-29 | 1.1840元 | 1.2060元 |
| 2024-05-28 | 1.1842元 | 1.2062元 |
| 2024-05-27 | 1.1841元 | 1.2061元 |
| 2024-05-24 | 1.1828元 | 1.2048元 |
| 2024-05-23 | 1.1830元 | 1.2050元 |
| 2024-05-22 | 1.1831元 | 1.2051元 |
| 2024-05-21 | 1.1827元 | 1.2047元 |
| 2024-05-20 | 1.1825元 | 1.2045元 |
| 2024-05-17 | 1.1820元 | 1.2040元 |
