九泰久睿量化A (009874.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5438元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率948.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久睿量化C | ||||
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九泰久睿量化A(009874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-26 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-25 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-07-24 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-23 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-22 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-19 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-18 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-17 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-16 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-15 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-07-12 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-07-11 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-10 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-07-09 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-08 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-07-05 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-04 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-03 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-02 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-01 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-28 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-27 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-06-26 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-06-25 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-06-24 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-06-21 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-20 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-06-19 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-06-18 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-17 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-06-14 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-13 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-06-12 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-11 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-07 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-06-06 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-06-05 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-06-04 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-03 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-05-31 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-05-30 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-05-29 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-05-28 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-05-27 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-05-24 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-05-23 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-05-22 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-05-21 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-05-20 | 0.6483元 | 0.6483元 |
