中银内核驱动股票A (009877.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5139元基金经理杨亦然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.22% |
| 相关基金: | 主从基金中银内核驱动股票C | ||||
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中银内核驱动股票A(009877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-08-29 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-08-28 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-08-27 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-08-26 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-08-23 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-08-22 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-08-21 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-08-20 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-08-19 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-08-16 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-08-15 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-08-14 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-08-13 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-08-12 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-08-09 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-08-08 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-08-07 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-08-06 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-08-05 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-08-02 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-08-01 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-31 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-30 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-07-29 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-26 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-25 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-07-24 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-23 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-07-22 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-07-19 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-18 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-17 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-16 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-15 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-12 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-07-11 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-10 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-07-09 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-08 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-07-05 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-07-04 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-03 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-07-02 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-01 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-06-28 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-06-27 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-26 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-06-25 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-06-24 | 0.5720元 | 0.5720元 |
