平安低碳经济混合A (009878.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3.88万 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9358元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金平安低碳经济混合C | ||||
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平安低碳经济混合A(009878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-12-23 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-12-20 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-19 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-12-18 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-12-16 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-13 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-12-12 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-12-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-09 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-06 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-12-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-04 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-12-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-02 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-11-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-28 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-27 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-26 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-25 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-21 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-20 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-19 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-18 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-15 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-13 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-08 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-07 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-11-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-05 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-11-01 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-10-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-10-29 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-28 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-10-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-10-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-10-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-22 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-10-18 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-10-17 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |
