平安低碳经济混合A (009878.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7950元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.50% |
| 相关基金: | 主从基金平安低碳经济混合C | ||||
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平安低碳经济混合A(009878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-29 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-08-28 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-08-27 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-08-26 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-08-23 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-22 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-08-21 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-20 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-08-19 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-16 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-15 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-08-14 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-08-13 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-12 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-09 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-08 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-07 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-06 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-05 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-02 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-31 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-30 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-29 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-25 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-24 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-23 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-19 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-18 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-16 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-15 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-12 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-07-11 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-10 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-09 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-08 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-05 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-04 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-03 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-07-02 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-01 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-28 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-06-27 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-06-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-24 | 0.8436元 | 0.8436元 |
