平安低碳经济混合A (009878.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7787元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% |
| 相关基金: | 主从基金平安低碳经济混合C | ||||
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平安低碳经济混合A(009878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-25 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-24 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-23 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-19 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-18 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-16 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-15 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-12 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-07-11 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-10 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-09 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-08 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-05 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-04 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-03 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-07-02 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-01 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-28 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-06-27 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-06-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-24 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-21 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-06-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-19 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-18 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-06-14 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-13 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-12 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-06-11 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-07 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-06 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-05 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-03 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-05-31 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-05-30 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-05-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-05-28 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-05-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-05-24 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-23 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-05-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-21 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-05-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-05-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
