平安低碳经济混合C (009879.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7544元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安低碳经济混合A | ||||
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平安低碳经济混合C(009879) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.52亿 | 79.84% |
| (其中) 股票 | 13.52亿 | 79.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,120.79万 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 6,120.79万 | 3.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.78亿 | 16.42% |
| 4 | 其他资产 | 220.67万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.69亿 | 39.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 7.57% |
| 租赁和商务服务业 | 980.80万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.19%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 2.75亿 | 16.23% |
| 地产业 | 1.09亿 | 6.43% |
| 非周期性消费品 | 8,771.73万 | 5.18% |
| 医疗 | 7,371.17万 | 4.35% |
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