平安低碳经济混合C (009879.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9036元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金平安低碳经济混合A | ||||
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平安低碳经济混合C(009879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-12-23 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-20 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-19 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-12-18 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-17 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-12-16 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-12-13 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-12-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-11 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-10 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-12-09 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-12-06 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-12-05 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-12-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-12-03 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-02 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-28 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-11-27 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-26 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-22 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-11-21 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-20 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-11-19 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-11-18 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-15 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-13 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-11 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-08 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-11-07 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-05 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-04 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-01 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-10-31 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-10-30 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-29 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-10-28 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-10-25 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-10-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-10-23 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-21 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-10-18 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-10-17 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-10-16 | 0.8937元 | 0.8937元 |
