平安低碳经济混合C (009879.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7544元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安低碳经济混合A | ||||
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平安低碳经济混合C(009879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-25 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-07-24 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-23 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-22 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-19 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-18 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-17 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-16 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-15 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-12 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-11 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-10 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-09 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-08 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-05 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-04 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-03 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-02 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-01 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-28 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-06-27 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-06-26 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-25 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-24 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-06-21 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-20 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-19 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-18 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-06-17 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-06-14 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-13 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-12 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-11 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-07 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-06 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-06-05 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-04 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-03 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-31 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-05-30 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-29 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-05-28 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-05-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-05-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-05-23 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-05-22 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-21 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-05-20 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-05-17 | 0.9297元 | 0.9297元 |
