华润元大核心动力混合A (009882.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数1,086.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7478元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大核心动力混合C | ||||
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华润元大核心动力混合A(009882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-07 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-06 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-11-05 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-11-04 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-01 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-10-31 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-10-30 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-10-29 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-28 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-10-25 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-10-24 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-10-23 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-10-22 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-10-21 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-10-18 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-10-17 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-10-16 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-15 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-14 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-11 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-10-10 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-10-09 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-08 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-09-30 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-09-27 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-09-26 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-09-25 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-09-24 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-09-23 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-09-20 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-09-19 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-09-18 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-09-13 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-09-12 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-09-11 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-09-10 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-09-09 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-09-06 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-09-05 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-09-04 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-09-03 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-09-02 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-08-30 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-08-29 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-08-28 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-08-27 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-08-26 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-08-23 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-22 | 0.5802元 | 0.5802元 |
