华润元大核心动力混合A (009882.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5692元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.09% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大核心动力混合C | ||||
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华润元大核心动力混合A(009882) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 822.12万 | 1,333.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 755.81万 | 1,345.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 742.13万 | 1,344.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 801.45万 | 1,392.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 926.04万 | 1,422.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 982.46万 | 1,459.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 1,015.63万 | 1,528.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 1,063.33万 | 1,598.03万元 | -- |
