广发稳健优选六个月持有期混合A (009887.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0323元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健优选六个月持有期混合C | ||||
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广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.64亿 | 65.06% |
| (其中) 股票 | 12.64亿 | 65.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.56亿 | 28.63% |
| (其中) 债券 | 5.56亿 | 28.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 240.76万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.06%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.87亿 | 25.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.93亿 | 20.22% |
| 金融业 | 3.04亿 | 15.64% |
| 制造业 | 5,184.82万 | 2.67% |
| 房地产业 | 1,875.84万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 967.90万 | 0.50% |
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