广发稳健优选六个月持有期混合A (009887.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0323元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健优选六个月持有期混合C | ||||
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广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 12.06亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.41亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 11.88亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.16亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 14.56亿 | 13.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 15.81亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 17.19亿 | 15.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 17.82亿 | 16.29亿元 | -- |
