广发稳健优选六个月持有期混合C (009888.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0160元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健优选六个月持有期混合A | ||||
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广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-05-31 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-05-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-05-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-05-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
