广发稳健优选六个月持有期混合C (009888.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0160元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健优选六个月持有期混合A | ||||
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广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.30亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.57亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 7.30亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.10亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8.89亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 9.65亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 10.60亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 11.05亿 | 10.19亿元 | -- |
