华润元大润禧39个月定开债C (009890.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润禧39个月定开债A | ||||
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华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华润元大润禧39个月定开债 | |
| 基金主代码 | 009889 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-24 | |
| 总份额 | 79.01亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，通过投资于债券品种，努力降低基金净值波动风险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作，本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。信用债投资策略包括久期配置策略、行业配置策略和个券精选策略。开放期内，本基金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华润元大润禧39个月定开债A | 华润元大润禧39个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009889 | 009890 |
| 子基金份额 | 79.01亿 份 (2024-06-30) | 3.94万 份 (2024-06-30) |
