华润元大润禧39个月定开债C (009890.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理程涛涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润禧39个月定开债A | ||||
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华润元大润禧39个月定开债C(009890) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.03万 | 3.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.00万 | 3.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.98万 | 3.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.89万 | 3.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 4.21万 | 3.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.17万 | 3.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4.14万 | 3.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4.10万 | 3.87万元 | -- |
