易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9,011.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0766元基金经理胡文伯管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率11.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐固六个月持有混合C | ||||
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 370.04万元 | 0.80% | 92.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,007.60万元 | 0.80% | 251.90万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 555.68万元 | 0.80% | 138.92万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,730.37万元 | 0.80% | 432.59万元 | 0.20% |
