易方达磐固六个月持有混合A
(009900.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9,011.00
成立日期2020-09-03
总资产规模
6.81亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0710基金经理胡文伯管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率11.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

易方达磐固六个月持有混合A.(009900) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
易方达磐固六个月持有混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.056.81亿6.52亿--
2024-06-301.047.23亿6.97亿--
2024-03-31--7.92亿7.65亿--
2023-12-311.038.80亿8.54亿--
2023-09-30--9.64亿9.27亿--
2023-06-301.0410.69亿10.32亿--
2023-03-311.0312.02亿11.64亿--