易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0290元基金经理胡文伯管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率25.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐固六个月持有混合C | ||||
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.23亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.92亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 8.80亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.64亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.69亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 12.02亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 13.62亿 | 13.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 15.52亿 | 14.91亿元 | -- |
