易方达磐固六个月持有混合C (009901.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0052元基金经理胡文伯管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐固六个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0052元 | 1.0252元 |
| 2024-07-25 | 1.0023元 | 1.0223元 |
| 2024-07-24 | 1.0022元 | 1.0222元 |
| 2024-07-23 | 1.0058元 | 1.0258元 |
| 2024-07-22 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2024-07-19 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.0320元 |
| 2024-07-17 | 1.0120元 | 1.0320元 |
| 2024-07-16 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2024-07-15 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2024-07-12 | 1.0143元 | 1.0343元 |
| 2024-07-11 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2024-07-10 | 1.0089元 | 1.0289元 |
| 2024-07-09 | 1.0069元 | 1.0269元 |
| 2024-07-08 | 1.0038元 | 1.0238元 |
| 2024-07-05 | 1.0081元 | 1.0281元 |
| 2024-07-04 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2024-07-03 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2024-07-02 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2024-07-01 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2024-06-28 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2024-06-27 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2024-06-26 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2024-06-25 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2024-06-24 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2024-06-21 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2024-06-20 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2024-06-19 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2024-06-18 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2024-06-17 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2024-06-14 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2024-06-13 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2024-06-12 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-06-11 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2024-06-07 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-06-06 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2024-06-05 | 1.0279元 | 1.0479元 |
| 2024-06-04 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2024-06-03 | 1.0277元 | 1.0477元 |
| 2024-05-31 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2024-05-30 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2024-05-29 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2024-05-28 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2024-05-27 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2024-05-24 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2024-05-23 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2024-05-22 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2024-05-21 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2024-05-20 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2024-05-17 | 1.0347元 | 1.0547元 |
