民生加银中证200指数增强C (009905.jj)(已退市)中证200民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 退市时间 | 2023-12-15 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.44% | ||
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民生加银中证200指数增强C(009905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-15 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2023-12-14 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2023-12-13 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2023-12-12 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2023-12-11 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2023-12-08 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2023-12-07 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2023-12-06 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2023-12-05 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2023-12-04 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2023-12-01 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2023-11-30 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2023-11-29 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2023-11-28 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2023-11-27 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2023-11-24 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2023-11-23 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2023-11-22 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2023-11-21 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2023-11-20 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2023-11-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2023-11-16 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2023-11-15 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2023-11-14 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2023-11-13 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2023-11-10 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2023-11-09 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2023-11-08 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2023-11-07 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2023-11-06 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2023-11-03 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2023-11-02 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2023-11-01 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2023-10-31 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2023-10-30 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2023-10-27 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2023-10-26 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2023-10-25 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2023-10-24 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2023-10-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2023-10-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2023-10-19 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2023-10-18 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2023-10-17 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2023-10-16 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2023-10-13 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2023-10-12 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2023-10-11 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2023-10-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2023-10-09 | 0.8303元 | 0.8303元 |
