湘财长泽灵活配置混合A (009907.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1340元基金经理徐亦达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长泽灵活配置混合C | ||||
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湘财长泽灵活配置混合A(009907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1340元 | 1.2765元 |
| 2024-07-25 | 1.1307元 | 1.2732元 |
| 2024-07-24 | 1.1350元 | 1.2775元 |
| 2024-07-23 | 1.1401元 | 1.2826元 |
| 2024-07-22 | 1.1564元 | 1.2989元 |
| 2024-07-19 | 1.1598元 | 1.3023元 |
| 2024-07-18 | 1.1588元 | 1.3013元 |
| 2024-07-17 | 1.1547元 | 1.2972元 |
| 2024-07-16 | 1.1507元 | 1.2932元 |
| 2024-07-15 | 1.1456元 | 1.2881元 |
| 2024-07-12 | 1.1457元 | 1.2882元 |
| 2024-07-11 | 1.1437元 | 1.2862元 |
| 2024-07-10 | 1.1342元 | 1.2767元 |
| 2024-07-09 | 1.1347元 | 1.2772元 |
| 2024-07-08 | 1.1251元 | 1.2676元 |
| 2024-07-05 | 1.1312元 | 1.2737元 |
| 2024-07-04 | 1.1330元 | 1.2755元 |
| 2024-07-03 | 1.1380元 | 1.2805元 |
| 2024-07-02 | 1.1377元 | 1.2802元 |
| 2024-07-01 | 1.1450元 | 1.2875元 |
| 2024-06-28 | 1.1348元 | 1.2773元 |
| 2024-06-27 | 1.1299元 | 1.2724元 |
| 2024-06-26 | 1.1371元 | 1.2796元 |
| 2024-06-25 | 1.1336元 | 1.2761元 |
| 2024-06-24 | 1.1389元 | 1.2814元 |
| 2024-06-21 | 1.1472元 | 1.2897元 |
| 2024-06-20 | 1.1456元 | 1.2881元 |
| 2024-06-19 | 1.1512元 | 1.2937元 |
| 2024-06-18 | 1.1534元 | 1.2959元 |
| 2024-06-17 | 1.1508元 | 1.2933元 |
| 2024-06-14 | 1.1548元 | 1.2973元 |
| 2024-06-13 | 1.1486元 | 1.2911元 |
| 2024-06-12 | 1.1533元 | 1.2958元 |
| 2024-06-11 | 1.1550元 | 1.2975元 |
| 2024-06-07 | 1.1587元 | 1.3012元 |
| 2024-06-06 | 1.1599元 | 1.3024元 |
| 2024-06-05 | 1.1590元 | 1.3015元 |
| 2024-06-04 | 1.1634元 | 1.3059元 |
| 2024-06-03 | 1.1563元 | 1.2988元 |
| 2024-05-31 | 1.1537元 | 1.2962元 |
| 2024-05-30 | 1.1549元 | 1.2974元 |
| 2024-05-29 | 1.1600元 | 1.3025元 |
| 2024-05-28 | 1.1592元 | 1.3017元 |
| 2024-05-27 | 1.1670元 | 1.3095元 |
| 2024-05-24 | 1.1607元 | 1.3032元 |
| 2024-05-23 | 1.1698元 | 1.3123元 |
| 2024-05-22 | 1.1812元 | 1.3237元 |
| 2024-05-21 | 1.1821元 | 1.3246元 |
| 2024-05-20 | 1.1884元 | 1.3309元 |
| 2024-05-17 | 1.1834元 | 1.3259元 |
