湘财长泽灵活配置混合A (009907.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1340元基金经理徐亦达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长泽灵活配置混合C | ||||
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湘财长泽灵活配置混合A(009907) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.44亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.47亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.05亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 6.47亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1.35亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.02亿 | 9,368.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 9,245.60万 | 8,349.68万元 | -- |
