嘉实动力先锋混合C (009910.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5275元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实动力先锋混合A | ||||
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嘉实动力先锋混合C(009910) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.37亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 14.37亿 | 91.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,876.48万 | 5.62% |
| (其中) 债券 | 8,876.48万 | 5.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,036.18万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 184.70万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.91亿 | 37.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,700.06万 | 3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,814.53万 | 2.42% |
| 金融业 | 1,883.33万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874.03万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 861.58万 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.29%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.42亿 | 21.69% |
| 医疗保健 | 1.32亿 | 8.38% |
| 通信服务 | 1.26亿 | 7.97% |
| 金融 | 1.14亿 | 7.23% |
| 必需消费品 | 35.87万 | 0.02% |
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