嘉实动力先锋混合C (009910.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5275元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实动力先锋混合A | ||||
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嘉实动力先锋混合C(009910) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 1.58亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.72亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 2.04亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.27亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 2.33亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2.42亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2.50亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 2.47亿 | 3.34亿元 | -- |
