九泰天富改革混合C (009912.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0290元基金经理霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天富改革混合A | ||||
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九泰天富改革混合C(009912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 94.61% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 94.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 916.89万 | 5.38% |
| 3 | 其他资产 | 2.24万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 85.17% |
| 批发和零售业 | 1,610.24万 | 9.44% |
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