格林泓利增强债券C (009917.jj)格林基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9236元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓利增强债券A | ||||
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格林泓利增强债券C(009917) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 48.06万 | 54.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 48.78万 | 54.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.70亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2.75亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.79亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.93亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.96亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.82亿 | 2.95亿元 | -- |
