格林泓利增强债券C (009917.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8939元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓利增强债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林泓利增强债券C(009917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-30 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-29 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-26 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-23 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-22 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-18 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-17 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-16 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-15 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-12 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-11 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-07-10 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-09 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-08 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-05 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-04 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-03 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-01 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-28 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-27 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-26 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-25 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-21 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-19 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-18 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-14 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-06-13 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-06-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-06-11 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-06-07 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-06 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-05 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-04 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-03 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-05-31 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-05-30 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-05-29 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-05-28 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-05-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-05-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-05-23 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-05-22 | 0.8987元 | 0.8987元 |
