格林泓利增强债券C (009917.jj)格林基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9252元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓利增强债券A | ||||
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格林泓利增强债券C(009917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-12-24 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-12-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-20 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-12-19 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-12-18 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-16 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-13 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-12-12 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-12-11 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-12-10 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-09 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-06 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-03 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-02 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-29 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-28 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-26 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-11-25 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-11-22 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-21 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-20 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-19 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-11-15 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-11-14 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-13 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-12 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-11 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-08 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-11-07 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-11-06 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-05 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-10-31 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-10-30 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-10-29 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-10-28 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-10-25 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-10-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-10-23 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-10-22 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-10-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-18 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-10-17 | 0.8883元 | 0.8883元 |
