鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1457元基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华年年红一年持有期债券C | ||||
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 37.59亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.99亿 | 31.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 31.23亿 | 27.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.48亿 | 31.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 44.40亿 | 40.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 46.34亿 | 42.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 46.86亿 | 43.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 44.99亿 | 41.41亿元 | -- |
