鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数114.15万 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1626元基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华年年红一年持有期债券C | ||||
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-01-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-31 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-12-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-20 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-12-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-12-11 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-12-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-12-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-05 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-04 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-12-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-12-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-11-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-25 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-11-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-21 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-14 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-06 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-10-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-10-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-10-28 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
