鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1436元持有人户数114.15万基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华年年红一年持有期债券C | ||||
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-09-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-09-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-09-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-09-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-09-23 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-09-20 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-09-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-09-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-09-13 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-09-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-09-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-09-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-09-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-09-06 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-09-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-09-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-09-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-09-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-08-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-08-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-08-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-08-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-08-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-08-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-08-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-08-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-08-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-08-19 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-08-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-08-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-08-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-08-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-08-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-08-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-08-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-08-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-08-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-08-05 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-08-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-08-01 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-31 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-07-30 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-07-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-07-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-07-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-07-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
